中银成长优选股票C(014455)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银成长优选股票C(014455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,801,877.11	38,086,011.74	4,074,370.48	-1,903,187.92
利息合计	4,262.41	10,460.25	5,990.21	21,501.00
其中：存款利息收入	4,262.41	10,460.25	5,990.21	21,501.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,217,779.60	29,477,017.11	4,184,476.64	-7,034,471.22
其中：股票投资收益	17,962,843.93	28,517,338.46	3,521,417.11	-8,372,964.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,397.48	69,635.67	41,936.87	100,561.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	222,538.19	890,042.98	621,122.66	1,237,931.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,562,269.78	8,580,836.38	-123,688.16	5,099,827.45
其他收入	17,565.32	17,698.00	7,591.79	9,954.85
费用	601,966.42	1,322,542.37	635,992.87	1,271,069.97
管理人报酬	460,351.36	1,026,453.98	489,406.21	976,585.43
基金托管费	76,725.27	171,075.79	81,567.74	162,764.23
销售服务费	3,821.45	7,006.20	3,944.25	8,720.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,068.27	118,006.29	61,074.56	123,000.00
利润总额	24,199,910.69	36,763,469.37	3,438,377.61	-3,174,257.89

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