首页 > 基金> 招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)
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招商稳恒中短债60天持有债券A

(014456)
净值：
1.1203
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1203 2026-08-11
  • 净值走势
招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.12030.00%
2026-08-101.12030.02%
2026-08-071.12010.02%
2026-08-061.11990.00%
2026-08-051.11990.00%
2026-08-041.11990.01%
2026-08-031.11980.01%
2026-07-311.11970.01%
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基金情况

基金全称 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.81亿元 份额规模 5.1921亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.6912.58796,384,454.04
2026-03-31-90.229.38517,841,421.34
2025-12-31-92.996.96649,121,681.75
2025-09-30-98.693.40701,397,246.58
2025-06-30-90.922.41817,094,708.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-羊睿佳6914.48
2023-11-23-李家辉9947.63
2022-01-262024-07-03滕越8896.70
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