招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,449,828.03 |
1,032,563.24 |
2,490,317.43 |
1,198,963.93 |
| 本期利润 |
2,049,693.18 |
865,874.71 |
3,057,246.33 |
1,650,248.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
1.00 |
3.45 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.03 |
3.62 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
19,337,780.16 |
7,020,353.16 |
5,866,267.04 |
5,204,915.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
232,063,710.94 |
94,400,071.22 |
92,846,942.98 |
103,620,990.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.49 |
9.50 |
8.38 |
6.72 |
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