基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) |
净值：
1.0691
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1281 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 71.46 | 10.14 | 1,085,278,656.61 |
| 2025-06-30 | - | 99.47 | 0.05 | 1,021,635,673.95 |
| 2025-03-31 | - | 97.31 | 1.63 | 1,043,006,239.73 |
| 2024-12-31 | - | 104.92 | 0.09 | 1,305,719,171.32 |
| 2024-09-30 | - | 92.08 | 15.57 | 1,310,439,556.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 陈皓松 | 303 | 1.02 |
| 2021-12-20 | - | 朱佳 | 1469 | 8.85 |
| 2021-12-20 | 2022-01-14 | 夏晨曦 | 25 | 0.38 |
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