首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)
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南方中债0-2年国开行债券指数E

(014458)
净值：
1.0729
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1319 2026-02-06
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07290.10%
2026-02-051.07180.01%
2026-02-041.07170.03%
2026-02-031.07140.01%
2026-02-021.07130.03%
2026-01-301.07100.05%
2026-01-291.07050.01%
2026-01-281.07040.04%
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基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2581亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.44%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 3.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.263.12901,845,991.09
2025-09-30-71.4610.141,085,278,656.61
2025-06-30-99.470.051,021,635,673.95
2025-03-31-97.311.631,043,006,239.73
2024-12-31-104.920.091,305,719,171.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松3451.38
2021-12-20-朱佳15119.24
2021-12-202022-01-14夏晨曦250.38
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