基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安品质优选混合A(014460) |
净值：
1.1669
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.1669 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 791,700.00 | 83,128,500.00 | 8.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 182,882.00 | 67,874,825.48 | 6.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,800.00 | 67,056,000.00 | 6.88 |
| 300604 | 长川科技 | 194,900.00 | 66,542,758.00 | 6.82 |
| 002384 | 东山精密 | 216,823.00 | 56,883,514.05 | 5.83 |
| 300502 | 新易盛 | 86,584.00 | 52,556,488.00 | 5.39 |
| 688200 | 华峰测控 | 98,363.00 | 51,650,411.30 | 5.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 149,205.00 | 50,177,641.50 | 5.15 |
| 002008 | 大族激光 | 304,000.00 | 45,633,440.00 | 4.68 |
| 603678 | 火炬电子 | 514,600.00 | 42,711,800.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 846,454,805.61 | 86.79 | 92.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,874,825.48 | 6.96 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,726.94 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | 0.11 | 11.98 | 975,258,553.45 |
| 2026-03-31 | 79.36 | 0.14 | 13.87 | 849,071,884.23 |
| 2025-12-31 | 91.34 | 0.12 | 9.76 | 1,028,007,469.26 |
| 2025-09-30 | 93.92 | 0.11 | 8.07 | 1,121,316,995.98 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 8.12 | 1,129,532,413.87 |
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