基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安品质优选混合A(014460) |
净值：
1.5209
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.5209 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 124,800.00 | 71,062,368.00 | 8.37 |
| 600875 | 东方电气 | 1,878,200.00 | 65,830,910.00 | 7.75 |
| 300548 | 长芯博创 | 403,900.00 | 61,857,285.00 | 7.29 |
| 600482 | 中国动力 | 1,878,500.00 | 58,853,405.00 | 6.93 |
| 300502 | 新易盛 | 113,000.00 | 50,040,920.00 | 5.89 |
| 601869 | 长飞光纤 | 154,100.00 | 47,692,409.00 | 5.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 143,400.00 | 43,249,440.00 | 5.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 198,376.00 | 40,131,464.80 | 4.73 |
| 000510 | 新金路 | 2,653,900.00 | 39,145,025.00 | 4.61 |
| 002384 | 东山精密 | 359,523.00 | 37,138,725.90 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,849,433.66 | 73.47 | 92.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,131,464.80 | 4.73 | 5.96 |
| 综合 | 9,383,910.00 | 1.11 | 1.39 |
| 采矿业 | 258,401.99 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.36 | 0.14 | 13.87 | 849,071,884.23 |
| 2025-12-31 | 91.34 | 0.12 | 9.76 | 1,028,007,469.26 |
| 2025-09-30 | 93.92 | 0.11 | 8.07 | 1,121,316,995.98 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 8.12 | 1,129,532,413.87 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 9.21 | 1,205,337,131.57 |
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