平安品质优选混合A(014460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安品质优选混合A(014460)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	594,926,642.34	18,768,589.71	31,608,619.46	-58,747,563.27
利息合计	458,322.22	284,388.14	708,146.77	298,863.33
其中：存款利息收入	458,322.22	284,388.14	708,146.77	298,863.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	481,675,204.34	28,125,824.71	-26,960,260.47	-94,450,692.54
其中：股票投资收益	465,562,124.49	20,227,471.12	-40,772,739.92	-105,823,456.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,771,995.06	3,016,073.33	-3,039,597.17	13,344.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,341,084.79	4,882,280.26	16,852,076.62	11,359,419.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,549,337.87	-9,707,925.83	57,788,278.43	35,391,828.61
其他收入	243,777.91	66,302.69	72,454.73	12,437.33
费用	18,265,309.44	9,214,947.71	19,724,427.47	10,317,683.71
管理人报酬	14,080,892.17	7,122,314.55	15,246,981.90	7,978,062.04
基金托管费	2,346,815.40	1,187,052.45	2,541,163.61	1,329,677.00
销售服务费	1,602,459.79	789,669.05	1,717,989.97	896,360.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,130.11	115,911.39	218,287.97	113,583.85
利润总额	576,661,332.90	9,553,642.00	11,884,191.99	-69,065,246.98

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