基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大汇佳混合A(014462) |
净值：
1.1483
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1483 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 10,900.00 | 356,430.00 | 5.97 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 20,900.00 | 336,699.00 | 5.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 335,347.52 | 5.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 324,617.27 | 5.44 |
| 01070 | TCL电子 | 29,673.00 | 278,196.94 | 4.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,000.00 | 260,900.00 | 4.37 |
| 00388 | 香港交易所 | 700.00 | 257,706.73 | 4.32 |
| 01787 | 山东黄金 | 5,500.00 | 171,882.77 | 2.88 |
| 688536 | 思瑞浦 | 935.00 | 149,487.80 | 2.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,800.00 | 147,820.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,120,903.14 | 35.52 | 74.91 |
| 金融业 | 295,417.00 | 4.95 | 10.43 |
| 采矿业 | 256,426.00 | 4.29 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,639.80 | 2.66 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.35 | 6.77 | 6.52 | 5,971,734.49 |
| 2025-09-30 | 87.07 | 6.49 | 6.35 | 6,212,189.68 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 14.40 | 8,153,442.04 |
| 2025-03-31 | 83.12 | - | 15.60 | 8,223,277.90 |
| 2024-12-31 | 82.53 | - | 11.00 | 9,025,505.67 |
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