光大汇佳混合A(014462)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大汇佳混合A(014462)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	190,547.57	32,926.47	82,087.70	28,836.95
存出保证金	4,465.90	3,266.04	5,379.95	6,336.35
交易性金融资产	8,503,542.60	5,441,807.23	7,000,329.20	7,449,078.45
其中：股票投资	7,895,967.31	5,037,345.20	7,000,329.20	7,449,078.45
债券投资	607,575.29	404,462.03	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	303,210.64	208,029.79	114,474.34	758,246.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,749.34	-	31,552.46	8,158.08
应收申购款	169.79	-	4,475.08	1,030.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,570,774.25	6,042,668.96	8,330,216.02	9,215,464.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,580.63	36,910.50	154,725.28	143,876.14
应付赎回款	151.99	10,804.00	57.50	2,962.29
应付管理人报酬	8,217.41	6,135.33	8,080.94	9,231.87
应付托管费	1,369.60	1,022.59	1,346.85	1,538.66
应付销售服务费	122.68	223.63	301.15	754.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,765.49	15,838.42	12,262.26	31,596.05
负债合计	41,207.80	70,934.47	176,773.98	189,959.13
所有者权益
实收基金	7,713,890.35	5,412,005.90	7,919,038.45	9,377,193.31
未分配利润	2,815,676.10	559,728.59	234,403.59	-351,687.64
所有者权益合计	10,529,566.45	5,971,734.49	8,153,442.04	9,025,505.67
负债及所有者权益总计	10,570,774.25	6,042,668.96	8,330,216.02	9,215,464.80

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