首页 > 基金> 华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式

(014475)
净值：
1.0576
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1672 2026-08-13
  • 净值走势
华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.05760.02%
2026-08-121.05740.02%
2026-08-111.0572-0.05%
2026-08-101.05770.07%
2026-08-071.05700.07%
2026-08-061.05630.01%
2026-08-051.0562-0.02%
2026-08-041.05640.03%
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基金情况

基金全称 华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.00亿元 份额规模 4.7398亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.830.05499,814,457.66
2026-03-31-87.290.88507,420,265.84
2025-12-31-98.841.24504,106,634.41
2025-09-30-81.760.08520,859,109.19
2025-06-30-109.990.02522,698,669.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-姚姣姣148916.00
2023-09-122025-11-03张惠78310.67
2022-03-292023-09-12倪莉莎5324.32
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