基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) |
净值：
1.0391
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1487 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.76 | 0.08 | 520,859,109.19 |
| 2025-06-30 | - | 109.99 | 0.02 | 522,698,669.93 |
| 2025-03-31 | - | 104.64 | 0.06 | 518,090,524.41 |
| 2024-12-31 | - | 111.82 | 0.18 | 519,973,785.30 |
| 2024-09-30 | - | 108.14 | 0.04 | 517,576,472.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 姚姣姣 | 1216 | 13.97 |
| 2023-09-12 | 2025-11-03 | 张惠 | 783 | 10.67 |
| 2022-03-29 | 2023-09-12 | 倪莉莎 | 532 | 4.32 |
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