华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,380,107.94 |
7,839,804.74 |
46,156,128.25 |
38,284,951.83 |
| 本期利润 |
3,529,949.91 |
2,722,886.63 |
43,767,649.49 |
31,586,871.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.52 |
5.27 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.52 |
8.78 |
6.26 |
| 期末可供分配利润 |
19,128,101.81 |
37,720,176.57 |
34,997,157.09 |
32,515,911.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
504,106,634.41 |
522,698,669.93 |
519,973,785.30 |
517,492,540.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
15.31 |
14.71 |
12.05 |
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