首页 > 基金> 华夏鼎优债券A(014480)
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华夏鼎优债券A

(014480)
净值：
1.0395
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1214 2026-11-05
  • 净值走势
华夏鼎优债券A(014480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.03950.02%
2026-11-041.03930.07%
2026-11-031.03860.16%
2026-11-021.03690.13%
2026-10-301.0356-0.30%
2026-10-291.03870.10%
2026-10-281.0377-0.01%
2026-10-271.03780.11%
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基金情况

基金全称 华夏鼎优债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.01亿元 份额规模 17.4849亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.92%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.890.151,800,983,472.11
2026-06-30-98.321.721,441,645,357.58
2026-03-31-109.981.201,621,617,984.57
2025-12-31-101.370.161,604,494,514.25
2025-09-30-109.440.121,986,520,667.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-22-张海静165912.58
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