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首页 > 基金> 华夏鼎优债券A(014480)
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华夏鼎优债券A

(014480)
净值：
1.0085
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0904 2025-12-26
  • 净值走势
华夏鼎优债券A(014480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00850.00%
2025-12-251.00850.00%
2025-12-241.04350.01%
2025-12-231.04340.03%
2025-12-221.0431-0.01%
2025-12-191.04320.05%
2025-12-181.04270.03%
2025-12-171.04240.05%
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基金情况

基金全称 华夏鼎优债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.87亿元 份额规模 19.1375亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.440.121,986,520,667.32
2025-06-30-109.160.102,820,754,412.61
2025-03-31-128.150.083,299,054,380.37
2024-12-31-99.600.433,515,053,369.66
2024-09-30-111.310.082,965,093,126.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-22-张海静13469.25
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