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华夏鼎优债券A(014480)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0025 1.0025
2 2023-02-10 1.0022 1.0022
3 2023-02-03 1.0020 1.0020
4 2023-01-20 1.0007 1.0007
5 2023-01-19 1.0007 1.0007
6 2023-01-13 1.0012 1.0012
7 2023-01-12 1.0014 1.0014
8 2023-01-11 1.0012 1.0012
9 2023-01-10 1.0008 1.0008
10 2023-01-09 1.0018 1.0018
11 2023-01-06 1.0020 1.0020
12 2023-01-05 1.0027 1.0027
13 2023-01-04 1.0031 1.0031
14 2023-01-03 1.0028 1.0028
15 2022-12-31 1.0024 1.0024
16 2022-12-30 1.0023 1.0023
17 2022-12-29 1.0019 1.0019
18 2022-12-28 1.0011 1.0011
19 2022-12-27 1.0007 1.0007
20 2022-12-26 1.0010 1.0010
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