基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) |
净值：
1.0139
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.0139 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 6,708,756.87 | 9.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,580.00 | 6,456,430.80 | 8.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 99,500.00 | 6,421,239.37 | 8.93 |
| 300502 | 新易盛 | 13,100.00 | 5,644,528.00 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 5,612,000.00 | 7.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 4,481,100.00 | 6.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,261.00 | 4,420,448.55 | 6.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,300.00 | 3,521,148.98 | 4.90 |
| 01208 | 五矿资源 | 384,000.00 | 3,041,755.93 | 4.23 |
| 02628 | 中国人寿 | 97,000.00 | 2,398,825.87 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,865,222.10 | 41.54 | 77.04 |
| 采矿业 | 4,481,100.00 | 6.23 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,420,448.55 | 6.15 | 11.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.40 | 71,887,377.99 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 9.48 | 101,620,320.05 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.23 | 115,953,742.20 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.16 | 123,219,947.65 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 9.42 | 128,078,573.18 |
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