基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) |
净值：
0.8410
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.8410 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 35,477.00 | 1,943,784.83 | 7.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 1,822,211.06 | 7.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,539,925.00 | 5.98 |
| 001232 | 嘉立创 | 8,200.00 | 1,514,786.00 | 5.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 4.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,300.00 | 1,081,377.00 | 4.20 |
| 300502 | 新易盛 | 2,560.00 | 995,840.00 | 3.86 |
| 688012 | 中微公司 | 3,045.00 | 969,984.75 | 3.76 |
| 600066 | 宇通客车 | 35,600.00 | 951,232.00 | 3.69 |
| 01208 | 五矿资源 | 108,000.00 | 805,180.79 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,062,887.54 | 58.46 | 90.52 |
| 采矿业 | 1,081,377.00 | 4.20 | 6.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,286.00 | 1.88 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.84 | - | 17.63 | 25,765,848.27 |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 7.82 | 39,942,688.49 |
| 2026-03-31 | 89.98 | - | 10.38 | 41,394,145.99 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.40 | 71,887,377.99 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 9.48 | 101,620,320.05 |
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