华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,198,703.83	28,309,705.96	1,426,265.20	25,561,881.82
利息合计	6,799.40	28,293.36	15,090.54	40,069.48
其中：存款利息收入	6,799.40	28,293.36	15,090.54	40,069.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,983,379.92	20,209,990.21	1,218,511.69	409,716.17
其中：股票投资收益	18,808,835.03	18,807,203.52	436,025.75	-4,076,020.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,544.89	1,402,786.69	782,485.94	4,485,736.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,791,475.49	8,071,422.39	192,662.97	25,112,096.17
其他收入	-	-	-	-
费用	384,828.01	1,762,425.12	954,007.45	2,062,862.56
管理人报酬	284,650.59	1,333,878.17	727,242.75	1,579,830.24
基金托管费	47,441.75	222,312.99	121,207.08	263,305.03
销售服务费	13,001.00	59,695.28	32,757.33	73,757.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,734.67	146,538.68	72,800.29	145,969.60
利润总额	13,813,875.82	26,547,280.84	472,257.75	23,499,019.26

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