基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) |
净值：
1.0243
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0243 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 136,500.00 | 9,913,661.80 | 9.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 9,866,483.56 | 9.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,985.00 | 9,255,125.00 | 9.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,480.00 | 7,830,960.00 | 7.71 |
| 300502 | 新易盛 | 20,300.00 | 7,425,131.00 | 7.31 |
| 01208 | 五矿资源 | 696,000.00 | 4,289,180.04 | 4.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 3,713,856.00 | 3.65 |
| 03908 | 中金公司 | 186,400.00 | 3,641,840.70 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 6,355.00 | 2,874,747.80 | 2.83 |
| 600353 | 旭光电子 | 153,600.00 | 2,572,800.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,403,700.74 | 38.78 | 75.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,255,125.00 | 9.11 | 17.79 |
| 采矿业 | 1,695,744.00 | 1.67 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,624,435.00 | 1.60 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | 0.05 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,221.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 9.48 | 101,620,320.05 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.23 | 115,953,742.20 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.16 | 123,219,947.65 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 9.42 | 128,078,573.18 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 11.51 | 142,932,962.78 |
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