华夏融盛可持续一年持有混合C(014483)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,682,192.35 |
1,602,825.18 |
-4,151.62 |
-235,423.53 |
| 本期利润 |
1,200,735.62 |
2,190,852.16 |
23,813.03 |
2,144,027.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.66 |
22.13 |
0.22 |
17.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.65 |
23.23 |
-0.07 |
19.14 |
| 期末可供分配利润 |
832,708.12 |
-647,456.67 |
-3,272,075.31 |
-3,938,003.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.10 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
3,436,639.67 |
6,757,325.23 |
9,885,176.52 |
11,910,978.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.01 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.52 |
1.39 |
-17.78 |
-17.72 |
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