首页 > 基金> 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C

(014485)
净值：
1.1106
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1346 2026-11-10
  • 净值走势
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1106-0.01%
2026-11-091.11070.02%
2026-11-061.11050.02%
2026-11-051.11030.02%
2026-11-041.11010.05%
2026-11-031.10960.07%
2026-11-021.1088-0.06%
2026-10-301.1095-0.10%
更多>>

基金情况

基金全称 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 王清
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.64亿元 份额规模 3.2857亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.27%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.950.3216,230,278,378.18
2026-06-30-104.030.4919,482,174,697.81
2026-03-31-106.810.1614,708,250,876.03
2025-12-31-106.310.3610,972,578,436.42
2025-09-30-104.600.057,649,467,670.31
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王清3451.95
2025-08-21-丁巍4482.48
2023-03-152025-08-29陆丛凡8987.67
2021-12-242023-03-15胡娜4462.97
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年