汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,651,980.71 |
4,669,871.35 |
2,049,594.52 |
919,512.78 |
| 本期利润 |
4,599,870.65 |
3,688,361.28 |
1,341,547.43 |
2,099,422.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.42 |
0.71 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.48 |
0.69 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
28,404,497.03 |
18,726,399.29 |
21,733,615.19 |
13,834,468.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
389,222,766.14 |
288,657,144.00 |
341,078,254.20 |
217,004,410.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.58 |
8.31 |
7.47 |
6.73 |
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