基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) |
净值：
1.1010
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.1010 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 192,581.00 | 18,949,970.40 | 7.46 |
| 002837 | 英维克 | 190,300.00 | 15,220,194.00 | 5.99 |
| 002851 | 麦格米特 | 166,100.00 | 12,867,767.00 | 5.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 176,500.00 | 12,818,764.16 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,435.00 | 12,501,375.00 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,200.00 | 10,536,154.39 | 4.15 |
| 688502 | 茂莱光学 | 21,657.00 | 9,507,423.00 | 3.74 |
| 301421 | 波长光电 | 71,200.00 | 9,252,440.00 | 3.64 |
| 688519 | 南亚新材 | 117,569.00 | 8,758,890.50 | 3.45 |
| 01347 | 华虹半导体 | 117,000.00 | 8,545,492.80 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,249,480.51 | 56.81 | 79.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,347,795.14 | 13.53 | 18.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,337,570.00 | 0.92 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,183.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 6.07 | 253,913,042.54 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.44 | 221,495,005.27 |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 19.12 | 230,685,836.46 |
| 2024-12-31 | 82.71 | - | 8.92 | 230,917,197.47 |
| 2024-09-30 | 88.91 | - | 11.25 | 221,940,340.41 |
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