基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) |
净值：
1.0498
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.0498 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002759 | 天际股份 | 360,900.00 | 16,756,587.00 | 8.23 |
| 002837 | 英维克 | 131,200.00 | 14,023,968.00 | 6.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,495.00 | 12,584,845.69 | 6.18 |
| 002851 | 麦格米特 | 127,800.00 | 11,510,946.00 | 5.65 |
| 002407 | 多氟多 | 302,900.00 | 10,271,339.00 | 5.04 |
| 002709 | 天赐材料 | 195,100.00 | 9,038,983.00 | 4.44 |
| 000688 | 国城矿业 | 276,900.00 | 7,697,820.00 | 3.78 |
| 300390 | 天华新能 | 138,200.00 | 7,547,102.00 | 3.71 |
| 002738 | 中矿资源 | 95,200.00 | 7,477,960.00 | 3.67 |
| 688502 | 茂莱光学 | 18,514.00 | 7,388,011.70 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,000,984.87 | 70.72 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,492,241.00 | 9.08 | 10.08 |
| 采矿业 | 15,018,155.08 | 7.38 | 8.19 |
| 批发和零售业 | 3,288,922.78 | 1.62 | 1.79 |
| 建筑业 | 2,571,060.00 | 1.26 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,021.27 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 7.20 | 203,634,756.37 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 6.07 | 253,913,042.54 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.44 | 221,495,005.27 |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 19.12 | 230,685,836.46 |
| 2024-12-31 | 82.71 | - | 8.92 | 230,917,197.47 |
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