基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) |
净值：
0.9817
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日增长率：
-4.14%
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累计净值：0.9817 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 201,300.00 | 9,394,671.00 | 5.72 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 46,400.00 | 7,659,248.00 | 4.66 |
| 002080 | 中材科技 | 76,800.00 | 6,912,000.00 | 4.21 |
| 301511 | 德福科技 | 46,200.00 | 6,645,870.00 | 4.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,068.00 | 6,490,697.40 | 3.95 |
| 688110 | 东芯股份 | 28,408.00 | 5,786,709.60 | 3.52 |
| 300757 | 罗博特科 | 8,700.00 | 5,385,300.00 | 3.28 |
| 300604 | 长川科技 | 15,000.00 | 5,121,300.00 | 3.12 |
| 688143 | 长盈通 | 27,829.00 | 4,894,564.52 | 2.98 |
| 688531 | 日联科技 | 27,172.00 | 4,832,268.48 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,887,688.57 | 84.56 | 90.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,200,091.40 | 7.43 | 7.99 |
| 批发和零售业 | 1,590,000.00 | 0.97 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,194.30 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 9.02 | 164,247,070.23 |
| 2026-03-31 | 90.19 | - | 8.82 | 155,252,923.09 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 7.20 | 203,634,756.37 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 6.07 | 253,913,042.54 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.44 | 221,495,005.27 |
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