首页 > 基金> 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C(014491)
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浙商双月鑫60天滚动持有中短债C

(014491)
净值：
1.1395
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1395 2026-08-07
  • 净值走势
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C(014491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.13950.00%
2026-08-061.13950.01%
2026-08-051.13940.00%
2026-08-041.13940.01%
2026-08-031.13930.00%
2026-07-311.13930.02%
2026-07-301.13910.00%
2026-07-291.13910.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.6815亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.251.39311,256,033.51
2026-03-31-131.880.28322,375,751.44
2025-12-31-116.150.90359,269,275.70
2025-09-30-121.800.66415,484,822.84
2025-06-30-123.650.21474,677,106.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-程嘉伟157313.95
2022-04-192024-10-09蔡玮菁9048.04
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