浙商双月鑫60天滚动持有中短债C(014491)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,907,919.44 |
7,886,994.92 |
5,489,844.97 |
12,416,344.45 |
| 本期利润 |
2,673,828.99 |
4,792,199.01 |
3,665,647.55 |
14,149,838.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.71 |
1.23 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.94 |
1.42 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
19,484,199.08 |
20,328,523.80 |
24,484,161.10 |
25,632,477.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
191,420,436.28 |
217,404,704.50 |
287,292,628.31 |
375,449,408.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.84 |
12.32 |
11.75 |
10.18 |
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