基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鸿鑫混合C(014498) |
净值：
2.2356
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日增长率：
0.68%
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累计净值：2.2356 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 363,100.00 | 5,700,670.00 | 9.69 |
| 688041 | 海光信息 | 18,703.00 | 4,724,377.80 | 8.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,373.00 | 4,469,225.00 | 7.60 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 4,389,240.00 | 7.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 4,157,904.00 | 7.07 |
| 300662 | 科锐国际 | 125,300.00 | 3,573,556.00 | 6.07 |
| 688239 | 航宇科技 | 76,947.00 | 3,384,898.53 | 5.75 |
| 000960 | 锡业股份 | 143,200.00 | 3,313,648.00 | 5.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,800.00 | 2,797,900.00 | 4.76 |
| 300577 | 开润股份 | 104,000.00 | 2,454,400.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,917,666.43 | 62.76 | 68.51 |
| 采矿业 | 6,904,766.00 | 11.74 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,055,544.36 | 8.59 | 9.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,573,556.00 | 6.07 | 6.63 |
| 建筑业 | 1,438,092.00 | 2.44 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 9.23 | 58,828,091.93 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 12.54 | 44,514,890.62 |
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