基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方转型增长混合C(014499) |
净值：
2.3744
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.3744 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 2,500,091.00 | 65,227,374.19 | 6.45 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,500,057.00 | 61,826,409.61 | 6.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,800,060.00 | 59,850,945.00 | 5.92 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,500,000.00 | 56,630,000.00 | 5.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,078.00 | 55,117,646.28 | 5.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 700,000.00 | 49,581,000.00 | 4.90 |
| 600060 | 海信视像 | 1,600,028.00 | 38,848,679.84 | 3.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 38,320,000.00 | 3.79 |
| 300408 | 三环集团 | 800,000.00 | 36,600,000.00 | 3.62 |
| 603259 | 药明康德 | 400,000.00 | 36,256,000.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,455,853.06 | 78.82 | 84.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,320,000.00 | 3.79 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,296,711.59 | 3.59 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,388,606.88 | 3.40 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 18,425,302.17 | 1.82 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,301,144.00 | 1.41 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 9,090,594.44 | 0.90 | 0.96 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | 6.26 | 1.09 | 1,011,715,702.68 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.63 | 2.01 | 1,405,547,112.10 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 5.77 | 1.43 | 1,924,319,948.10 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.58 | 1.15 | 2,573,227,623.71 |
| 2024-12-31 | 90.53 | 5.54 | 1.74 | 3,143,505,466.08 |
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