基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方转型增长混合C(014499) |
净值：
2.7029
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.7029 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 170,078.00 | 68,320,332.60 | 6.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000,009.00 | 64,140,192.42 | 5.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,500,000.00 | 62,265,000.00 | 5.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,150,057.00 | 60,562,001.62 | 5.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,800,060.00 | 56,354,889.80 | 5.16 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 550,000.00 | 53,240,000.00 | 4.87 |
| 603259 | 药明康德 | 400,000.00 | 39,240,000.00 | 3.59 |
| 600522 | 中天科技 | 1,300,000.00 | 39,117,000.00 | 3.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 38,040,000.00 | 3.48 |
| 300408 | 三环集团 | 700,000.00 | 36,995,000.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,332,224.36 | 78.90 | 86.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,284,134.48 | 3.59 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,041,845.66 | 3.48 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,400,198.24 | 3.24 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,270,173.60 | 0.94 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 6,722,000.00 | 0.62 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,275,268.55 | 0.30 | 0.33 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.09 | 5.68 | 0.94 | 1,092,970,273.77 |
| 2025-12-31 | 93.74 | 6.26 | 1.09 | 1,011,715,702.68 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.63 | 2.01 | 1,405,547,112.10 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 5.77 | 1.43 | 1,924,319,948.10 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.58 | 1.15 | 2,573,227,623.71 |
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