南方转型增长混合C(014499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,238,279.80 |
5,369,706.69 |
-14,827,980.45 |
-21,024,091.85 |
| 本期利润 |
42,826,298.78 |
29,494,798.00 |
-16,232,720.25 |
43,836,022.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.20 |
-0.08 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.22 |
10.52 |
-4.64 |
8.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.93 |
17.87 |
-3.49 |
10.25 |
| 期末可供分配利润 |
159,940,424.60 |
66,685,969.95 |
77,125,232.35 |
206,430,911.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.77 |
0.57 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
414,171,698.16 |
190,205,457.73 |
243,206,180.77 |
573,749,923.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.21 |
1.81 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.98 |
0.04 |
-18.08 |
-15.12 |
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