基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信汇盈债券A(014502) |
净值：
1.2539
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3795 | 2025-12-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.01 | 0.15 | 605,406,110.43 |
| 2025-06-30 | - | 91.85 | 0.04 | 1,507,760,784.27 |
| 2025-03-31 | - | 85.89 | 0.10 | 1,498,453,977.83 |
| 2024-12-31 | - | 98.56 | 0.08 | 1,504,724,745.42 |
| 2024-09-30 | - | 98.59 | 0.05 | 1,500,064,687.70 |
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