基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银收益混合C(014505) |
净值：
1.5884
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.1970 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,796,650.00 | 106,609,932.00 | 5.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 557,271.00 | 78,090,385.23 | 3.71 |
| 600801 | 华新水泥 | 4,065,936.00 | 75,219,816.00 | 3.57 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,238,625.00 | 66,117,802.50 | 3.14 |
| 300395 | 菲利华 | 856,231.00 | 64,816,686.70 | 3.08 |
| 601555 | 东吴证券 | 6,117,601.00 | 59,952,489.80 | 2.85 |
| 600309 | 万华化学 | 816,400.00 | 54,355,912.00 | 2.58 |
| 301183 | 东田微 | 573,275.00 | 53,538,152.25 | 2.54 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,335,200.00 | 51,070,824.00 | 2.43 |
| 600031 | 三一重工 | 1,900,800.00 | 44,174,592.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,467,435,258.33 | 69.72 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,730,873.12 | 7.07 | 8.19 |
| 金融业 | 127,512,044.48 | 6.06 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,074,008.20 | 1.95 | 2.26 |
| 采矿业 | 17,456,822.00 | 0.83 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,276,461.00 | 0.39 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 3,064,936.39 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 2,499,780.00 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
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