基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银收益混合C(014505) |
净值：
1.6516
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.2602 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 4,663,236.00 | 114,435,811.44 | 4.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,629,400.00 | 78,882,000.00 | 3.41 |
| 300395 | 菲利华 | 773,931.00 | 77,625,279.30 | 3.35 |
| 002080 | 中材科技 | 1,824,166.00 | 66,290,192.44 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 816,400.00 | 62,601,552.00 | 2.70 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3,189,100.00 | 56,574,634.00 | 2.44 |
| 600031 | 三一重工 | 2,652,200.00 | 56,040,986.00 | 2.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,364,250.00 | 51,706,147.50 | 2.23 |
| 600496 | 精工钢构 | 12,186,600.00 | 50,574,390.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 707,200.00 | 48,372,480.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,578,070,662.24 | 68.15 | 81.79 |
| 金融业 | 134,466,459.06 | 5.81 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,271,691.32 | 5.41 | 6.49 |
| 采矿业 | 22,750,936.72 | 0.98 | 1.18 |
| 建筑业 | 17,614,167.00 | 0.76 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,466,606.30 | 0.75 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,248,594.00 | 0.62 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 8,064,087.00 | 0.35 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,689,421.70 | 0.29 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 4,669,900.00 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.32 | 1.22 | 17.72 | 2,315,503,498.86 |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
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