中银收益混合C(014505)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,337,315.08 |
87,739,602.17 |
28,983,907.73 |
-53,043,780.53 |
| 本期利润 |
55,411,847.96 |
128,490,549.97 |
45,105,672.12 |
11,188,523.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.52 |
0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.61 |
39.67 |
12.26 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.70 |
37.74 |
10.75 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
79,747,345.94 |
86,850,485.67 |
76,003,963.37 |
55,784,441.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.58 |
0.27 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
160,959,186.54 |
237,255,833.69 |
359,241,796.84 |
440,090,050.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.58 |
1.27 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.98 |
5.18 |
-15.43 |
-23.64 |
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