首页 > 基金> 英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)
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英大安盈30天滚动持有债券发起式A

(014511)
净值：
1.1139
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1139 2026-02-06
  • 净值走势
英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11390.03%
2026-02-051.11360.04%
2026-02-041.11320.02%
2026-02-031.11300.00%
2026-02-021.11300.01%
2026-01-301.11290.01%
2026-01-291.11280.01%
2026-01-281.11270.01%
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基金情况

基金全称 英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.666.6267,656,035.00
2025-09-30-119.030.40126,449,710.28
2025-06-30-93.282.07200,645,831.47
2025-03-31-101.440.27198,707,485.46
2024-12-31-93.775.0639,255,932.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-21-吕一楠142211.39
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