首页 > 基金> 英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)
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英大安盈30天滚动持有债券发起式A

(014511)
净值：
1.1245
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1245 2026-08-14
  • 净值走势
英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.12450.00%
2026-08-131.12450.01%
2026-08-121.12440.01%
2026-08-111.1243-0.01%
2026-08-101.12440.00%
2026-08-071.12440.01%
2026-08-061.12430.01%
2026-08-051.12420.01%
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基金情况

基金全称 英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.917.8641,429,453.40
2026-03-31-91.748.7047,159,786.68
2025-12-31-93.666.6267,656,035.00
2025-09-30-119.030.40126,449,710.28
2025-06-30-93.282.07200,645,831.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-21-吕一楠160812.45
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