英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,419,114.62 |
1,516,251.13 |
316,000.87 |
193,291.89 |
| 本期利润 |
2,034,036.38 |
1,684,980.02 |
420,103.42 |
154,950.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
1.65 |
6.18 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.45 |
5.07 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
5,276,037.47 |
14,041,172.43 |
1,325,147.09 |
223,597.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
52,544,219.22 |
148,044,319.18 |
17,130,930.30 |
3,998,245.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.16 |
10.62 |
9.04 |
5.92 |
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