基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合A(014513) |
净值：
1.2715
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.2715 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏创控股 | 225,800.00 | 5,401,136.00 | 7.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,300.00 | 4,629,321.00 | 6.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 45,400.00 | 3,099,004.00 | 4.42 |
| 000157 | 中联重科 | 292,900.00 | 2,527,727.00 | 3.61 |
| 000960 | 锡业股份 | 82,200.00 | 2,291,736.00 | 3.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 61,600.00 | 1,924,384.00 | 2.75 |
| 000975 | 山金国际 | 75,400.00 | 1,834,482.00 | 2.62 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 12,600.00 | 1,785,611.75 | 2.55 |
| 01157 | 中联重科 | 250,400.00 | 1,752,788.73 | 2.50 |
| 600309 | 万华化学 | 21,700.00 | 1,663,956.00 | 2.38 |
| 601702 | 华峰铝业 | 80,700.00 | 1,651,929.00 | 2.36 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 46,600.00 | 1,252,599.95 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,616,013.12 | 43.71 | 69.50 |
| 采矿业 | 11,572,399.00 | 16.52 | 26.27 |
| 金融业 | 1,511,640.00 | 2.16 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,936.00 | 0.50 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.47 | 3.16 | 12.03 | 70,048,789.98 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 2.67 | 4.23 | 94,099,204.69 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 1.02 | 5.18 | 140,179,795.11 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 1.39 | 4.81 | 146,342,122.51 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 4.70 | 3.80 | 143,331,436.43 |
微信公众号
证券之星APP
