基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合A(014513) |
净值：
0.9751
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：0.9751 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 113,300.00 | 3,451,118.00 | 8.81 |
| 603162 | 海通发展 | 169,852.00 | 2,214,870.08 | 5.65 |
| 601168 | 西部矿业 | 57,100.00 | 2,018,485.00 | 5.15 |
| 600309 | 万华化学 | 23,000.00 | 1,584,700.00 | 4.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 56,600.00 | 1,482,920.00 | 3.78 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 6,900.00 | 1,305,450.80 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 3.30 |
| 01208 | 五矿资源 | 172,000.00 | 1,282,324.96 | 3.27 |
| 600183 | 生益科技 | 7,900.00 | 1,026,684.00 | 2.62 |
| 600366 | 宁波韵升 | 94,400.00 | 1,011,024.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,979,080.53 | 48.43 | 68.40 |
| 采矿业 | 3,215,727.00 | 8.21 | 11.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,214,870.08 | 5.65 | 7.98 |
| 金融业 | 2,121,749.00 | 5.41 | 7.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,055,286.00 | 2.69 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,103.00 | 0.41 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.11 | 0.77 | 6.09 | 39,190,003.36 |
| 2026-06-30 | 92.47 | 5.12 | 2.61 | 45,479,668.37 |
| 2026-03-31 | 92.74 | 3.86 | 3.94 | 54,862,120.44 |
| 2025-12-31 | 74.47 | 3.16 | 12.03 | 70,048,789.98 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 2.67 | 4.23 | 94,099,204.69 |
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