基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合A(014513) |
净值：
1.1931
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.1931 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 105,200.00 | 4,490,988.00 | 9.87 |
| 600183 | 生益科技 | 14,300.00 | 2,479,620.00 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 4.75 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 19,200.00 | 2,042,829.60 | 4.49 |
| 601168 | 西部矿业 | 72,700.00 | 1,973,078.00 | 4.34 |
| 600309 | 万华化学 | 26,000.00 | 1,778,660.00 | 3.91 |
| 603162 | 海通发展 | 197,452.00 | 1,771,144.44 | 3.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 76,900.00 | 1,702,566.00 | 3.74 |
| 688531 | 日联科技 | 8,703.00 | 1,547,741.52 | 3.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 21,100.00 | 1,537,768.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,265,121.67 | 66.55 | 84.46 |
| 采矿业 | 3,527,384.00 | 7.76 | 9.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,771,144.44 | 3.89 | 4.94 |
| 金融业 | 269,956.00 | 0.59 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.47 | 5.12 | 2.61 | 45,479,668.37 |
| 2026-03-31 | 92.74 | 3.86 | 3.94 | 54,862,120.44 |
| 2025-12-31 | 74.47 | 3.16 | 12.03 | 70,048,789.98 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 2.67 | 4.23 | 94,099,204.69 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 1.02 | 5.18 | 140,179,795.11 |
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