金鹰远见优选混合A(014513)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,788,278.46 |
32,076,808.31 |
5,284,922.78 |
-5,838,229.58 |
| 本期利润 |
5,799,164.20 |
31,881,629.79 |
9,775,445.41 |
6,605,919.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.32 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
35.15 |
9.26 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.22 |
37.33 |
9.64 |
6.84 |
| 期末可供分配利润 |
7,134,053.09 |
5,361,391.25 |
-23,177,501.16 |
-31,165,280.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.12 |
-0.20 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
35,473,934.09 |
51,823,950.29 |
103,101,520.45 |
104,326,429.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.12 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.17 |
11.54 |
-10.95 |
-18.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
