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华夏30天滚动短债发起式A(014517) |
净值：
1.1122
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1122 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.69 | 0.92 | 1,320,950,454.70 |
| 2025-06-30 | - | 98.00 | 0.73 | 1,436,427,247.32 |
| 2025-03-31 | - | 94.91 | 5.18 | 1,468,684,534.77 |
| 2024-12-31 | - | 96.13 | 3.83 | 2,386,664,243.00 |
| 2024-09-30 | - | 111.59 | 7.23 | 2,567,074,147.96 |
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