华夏30天滚动短债发起式A(014517)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏30天滚动短债发起式A(014517)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,709,468.78	29,513,913.11	14,278,761.80	75,482,093.48
利息合计	76,909.12	499,606.52	303,524.66	494,637.84
其中：存款利息收入	15,810.35	48,196.83	30,945.57	165,960.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,098.77	451,409.69	272,579.09	328,677.59
投资收益合计	21,755,042.68	29,498,295.86	16,442,502.05	71,183,522.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,755,042.68	29,498,295.86	16,442,502.05	71,183,522.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,877,516.98	-483,989.27	-2,467,264.91	3,803,933.24
其他收入	-	-	-	-
费用	5,212,365.27	7,873,991.56	3,604,425.43	15,232,212.91
管理人报酬	1,630,562.66	3,078,537.58	1,639,224.42	4,577,922.21
基金托管费	407,640.65	769,634.38	409,806.12	1,144,480.51
销售服务费	1,128,580.27	2,306,607.39	1,224,249.74	3,465,329.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,884,920.57	1,395,117.33	164,789.23	5,605,849.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,884,920.57	1,395,117.33	164,789.23	5,605,849.78
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	18,497,103.51	21,639,921.55	10,674,336.37	60,249,880.57

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