华夏30天滚动短债发起式A(014517)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏30天滚动短债发起式A(014517) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏30天滚动短债发起式A(014517)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,513,913.11	14,278,761.80	75,482,093.48	41,468,713.28
利息合计	499,606.52	303,524.66	494,637.84	250,332.84
其中：存款利息收入	48,196.83	30,945.57	165,960.25	108,054.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	451,409.69	272,579.09	328,677.59	142,278.18
投资收益合计	29,498,295.86	16,442,502.05	71,183,522.40	31,805,304.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,498,295.86	16,442,502.05	71,183,522.40	31,805,304.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-483,989.27	-2,467,264.91	3,803,933.24	9,413,075.47
其他收入	-	-	-	-
费用	7,873,991.56	3,604,425.43	15,232,212.91	6,599,083.57
管理人报酬	3,078,537.58	1,639,224.42	4,577,922.21	2,233,829.32
基金托管费	769,634.38	409,806.12	1,144,480.51	558,457.31
销售服务费	2,306,607.39	1,224,249.74	3,465,329.14	1,804,094.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,395,117.33	164,789.23	5,605,849.78	1,777,947.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,395,117.33	164,789.23	5,605,849.78	1,777,947.87
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	103,135.36
利润总额	21,639,921.55	10,674,336.37	60,249,880.57	34,869,629.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年