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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)
诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)
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累计净值：2.5230
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5230 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 2.5193 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 2.5225 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 2.5114 | -0.75% |
| 2026-05-07 | 2.5305 | -1.66% |
| 2026-05-06 | 2.5733 | 0.80% |
| 2026-04-30 | 2.5528 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 2.5547 | 1.71% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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2.8070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.18%
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最近两年
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54.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,342,900.00 | 82,051,190.00 | 4.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,052,541.00 | 81,116,420.32 | 4.23 |
| 002001 | 新和成 | 2,188,756.00 | 75,621,519.80 | 3.94 |
| 600309 | 万华化学 | 712,000.00 | 56,568,400.00 | 2.95 |
| 600938 | 中国海油 | 1,311,000.00 | 52,440,000.00 | 2.73 |
| 603379 | 三美股份 | 783,900.00 | 48,311,757.00 | 2.52 |
| 000949 | 新乡化纤 | 7,341,300.00 | 48,085,515.00 | 2.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,323,005.00 | 47,892,781.00 | 2.50 |
| 600096 | 云天化 | 1,433,807.00 | 47,874,815.73 | 2.50 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,801,021.00 | 46,889,091.54 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,210,800.63 | 65.76 | 81.01 |
| 采矿业 | 199,730,240.86 | 10.41 | 12.83 |
| 金融业 | 47,991,880.00 | 2.50 | 3.08 |
| 综合 | 16,847,400.00 | 0.88 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,129,503.39 | 0.79 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,493,645.66 | 0.34 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,902,617.00 | 0.31 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,585,929.00 | 0.19 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,892.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.18 | - | 9.13 | 1,917,879,240.74 |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 29.39 | 565,657,604.89 |
| 2025-09-30 | 84.18 | 0.01 | 9.72 | 323,827,922.97 |
| 2025-06-30 | 74.76 | - | 8.96 | 150,055,805.22 |
| 2025-03-31 | 64.38 | 0.28 | 31.41 | 109,752,303.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1392 | 68.01 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 18.50 |
| 2021-12-22 | 2022-04-25 | 李迪光 | 124 | -22.67 |
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