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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)
诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)
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累计净值：2.2961
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.2961 | -1.33% |
| 2026-08-10 | 2.3271 | 1.09% |
| 2026-08-07 | 2.3020 | 0.65% |
| 2026-08-06 | 2.2872 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 2.2778 | 2.28% |
| 2026-08-04 | 2.2270 | 0.50% |
| 2026-08-03 | 2.2160 | -0.89% |
| 2026-07-31 | 2.2359 | 0.57% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.36亿元
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份额规模
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2.9404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.84%
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最近两年
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57.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 3,359,965.00 | 82,991,135.50 | 4.08 |
| 300037 | 新宙邦 | 800,300.00 | 74,307,855.00 | 3.65 |
| 600096 | 云天化 | 2,121,260.00 | 64,486,304.00 | 3.17 |
| 603379 | 三美股份 | 783,900.00 | 59,490,171.00 | 2.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,719,500.00 | 58,877,175.00 | 2.89 |
| 002001 | 新和成 | 1,725,656.00 | 49,043,143.52 | 2.41 |
| 688396 | 华润微 | 500,022.00 | 48,777,146.10 | 2.40 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,178,800.00 | 48,201,132.00 | 2.37 |
| 600563 | 法拉电子 | 249,900.00 | 47,680,920.00 | 2.34 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,000,000.00 | 46,970,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,556,153,688.49 | 76.45 | 90.36 |
| 金融业 | 63,715,854.00 | 3.13 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,951,408.77 | 2.01 | 2.38 |
| 采矿业 | 24,074,966.82 | 1.18 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,259,667.46 | 1.14 | 1.35 |
| 房地产业 | 9,441,100.00 | 0.46 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,798,864.00 | 0.19 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.61 | - | 7.79 | 2,035,577,596.12 |
| 2026-03-31 | 81.18 | - | 9.13 | 1,917,879,240.74 |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 29.39 | 565,657,604.89 |
| 2025-09-30 | 84.18 | 0.01 | 9.72 | 323,827,922.97 |
| 2025-06-30 | 74.76 | - | 8.96 | 150,055,805.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1482 | 52.90 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 18.50 |
| 2021-12-22 | 2022-04-25 | 李迪光 | 124 | -22.67 |
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