诺安利鑫灵活配置混合C(014521)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.2359 |
2.2359 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.2232 |
2.2232 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.2378 |
2.2378 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.2054 |
2.2054 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.2364 |
2.2364 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.1838 |
2.1838 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.2525 |
2.2525 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.2176 |
2.2176 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.1983 |
2.1983 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.1513 |
2.1513 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.1615 |
2.1615 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.2056 |
2.2056 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.2612 |
2.2612 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.2666 |
2.2666 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.2238 |
2.2238 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.2836 |
2.2836 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.3338 |
2.3338 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.3191 |
2.3191 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.3936 |
2.3936 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.4507 |
2.4507 |
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