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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) |
净值：
1.3344
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.3344 | 2026-01-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,680,998.00 | 8.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 40,400.00 | 2,656,704.00 | 8.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,740.00 | 2,350,089.60 | 7.23 |
| 300390 | 天华新能 | 31,900.00 | 1,742,059.00 | 5.36 |
| 301358 | 湖南裕能 | 26,900.00 | 1,739,354.00 | 5.35 |
| 001301 | 尚太科技 | 19,400.00 | 1,664,714.00 | 5.12 |
| 002407 | 多氟多 | 44,200.00 | 1,498,822.00 | 4.61 |
| 002240 | 盛新锂能 | 39,800.00 | 1,370,314.00 | 4.22 |
| 300207 | 欣旺达 | 51,500.00 | 1,346,725.00 | 4.14 |
| 688411 | 海博思创 | 5,088.00 | 1,272,203.52 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 10.42 | 32,502,688.05 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 6.86 | 37,297,092.93 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.25 | 28,189,286.78 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.24 | 29,561,657.91 |
| 2024-12-31 | 93.15 | - | 6.55 | 31,613,691.61 |
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