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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) |
净值：
1.3823
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日增长率：
3.01%
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累计净值：1.3823 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 40,400.00 | 3,676,400.00 | 9.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 268,400.00 | 3,086,600.00 | 8.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,500.00 | 3,014,043.70 | 8.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,934,600.00 | 7.87 |
| 02333 | 长城汽车 | 154,000.00 | 2,362,061.86 | 6.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,740.00 | 2,225,605.20 | 5.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 46,100.00 | 1,557,719.00 | 4.18 |
| 00425 | 敏实集团 | 42,000.00 | 1,296,833.31 | 3.48 |
| 601567 | 三星医疗 | 49,900.00 | 1,224,546.00 | 3.28 |
| 601717 | 中创智领 | 47,900.00 | 1,190,315.00 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 6.86 | 37,297,092.93 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.25 | 28,189,286.78 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.24 | 29,561,657.91 |
| 2024-12-31 | 93.15 | - | 6.55 | 31,613,691.61 |
| 2024-09-30 | 76.46 | - | 21.71 | 36,642,810.88 |
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