基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) |
净值：
1.7104
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.7104 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 541,100.00 | 113,912,372.00 | 10.12 |
| 300502 | 新易盛 | 603,990.00 | 112,583,736.00 | 10.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 185,600.00 | 95,983,611.65 | 8.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 819,400.00 | 86,987,222.13 | 7.73 |
| 603019 | 中科曙光 | 890,596.00 | 61,379,876.32 | 5.45 |
| 688111 | 金山办公 | 140,959.00 | 43,649,363.94 | 3.88 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,159,000.00 | 36,373,263.70 | 3.23 |
| 000977 | 浪潮信息 | 627,300.00 | 34,683,417.00 | 3.08 |
| 600570 | 恒生电子 | 921,240.00 | 32,132,851.20 | 2.85 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,218,700.00 | 30,345,630.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,927,498.94 | 36.68 | 52.52 |
| 制造业 | 373,269,523.32 | 33.15 | 47.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 8.62 | 1,157,033,588.97 |
| 2025-09-30 | - | - | 10.34 | 1,561,051,499.31 |
| 2025-06-30 | 94.56 | 0.04 | 9.47 | 1,056,617,193.56 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 0.03 | 7.88 | 1,169,260,007.37 |
| 2024-12-31 | 94.05 | 0.15 | 7.49 | 261,242,065.96 |
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