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诺安新动力灵活配置混合C(014551)
诺安新动力灵活配置混合C
(014551)
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累计净值：3.6040
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6040 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 3.5970 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 3.6040 | 2.18% |
| 2026-02-03 | 3.5270 | -0.31% |
| 2026-02-02 | 3.5380 | -1.99% |
| 2026-01-30 | 3.6100 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 3.6290 | 2.05% |
| 2026-01-28 | 3.5560 | 0.79% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.20%
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最近两年
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17.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 84,000.00 | 5,745,600.00 | 7.25 |
| 601601 | 中国太保 | 130,000.00 | 5,448,300.00 | 6.88 |
| 601857 | 中国石油 | 500,000.00 | 5,205,000.00 | 6.57 |
| 603833 | 欧派家居 | 90,000.00 | 4,688,100.00 | 5.92 |
| 601088 | 中国神华 | 110,000.00 | 4,455,000.00 | 5.62 |
| 601336 | 新华保险 | 60,000.00 | 4,182,000.00 | 5.28 |
| 600028 | 中国石化 | 600,000.00 | 3,708,000.00 | 4.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 170,000.00 | 3,624,400.00 | 4.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,860,000.00 | 3.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 250,000.00 | 2,600,000.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,618,400.00 | 38.66 | 49.14 |
| 采矿业 | 19,406,800.00 | 24.50 | 31.15 |
| 制造业 | 11,269,780.00 | 14.23 | 18.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,500.00 | 1.28 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.67 | 13.30 | 8.47 | 79,200,006.56 |
| 2025-09-30 | 78.89 | 13.44 | 8.74 | 74,744,450.96 |
| 2025-06-30 | 78.02 | 12.42 | 5.96 | 89,442,057.38 |
| 2025-03-31 | 76.85 | 12.04 | 6.68 | 85,534,000.62 |
| 2024-12-31 | 69.28 | 4.02 | 8.85 | 89,556,431.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 341 | 16.56 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -18.35 |
| 2021-12-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 297 | -6.75 |
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