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诺安新动力灵活配置混合C(014551)
诺安新动力灵活配置混合C
(014551)
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累计净值：3.4710
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.4710 | 0.17% |
| 2026-08-10 | 3.4650 | 0.84% |
| 2026-08-07 | 3.4360 | -0.17% |
| 2026-08-06 | 3.4420 | 0.47% |
| 2026-08-05 | 3.4260 | -0.64% |
| 2026-08-04 | 3.4480 | -1.85% |
| 2026-08-03 | 3.5130 | -0.23% |
| 2026-07-31 | 3.5210 | -0.93% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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7.30%
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最近三月
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-2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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14.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 2,864,400.00 | 6.06 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 2,852,000.00 | 6.03 |
| 601088 | 中国神华 | 70,000.00 | 2,732,800.00 | 5.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 250,000.00 | 2,695,000.00 | 5.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 130,000.00 | 2,645,500.00 | 5.60 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,583,900.00 | 5.46 |
| 601857 | 中国石油 | 290,000.00 | 2,517,200.00 | 5.32 |
| 002966 | 苏州银行 | 350,000.00 | 2,436,000.00 | 5.15 |
| 601288 | 农业银行 | 400,000.00 | 2,428,000.00 | 5.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,006,560.00 | 42.31 | 53.52 |
| 采矿业 | 10,067,500.00 | 21.29 | 26.93 |
| 制造业 | 3,329,380.00 | 7.04 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,583,900.00 | 5.46 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,500.00 | 2.40 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,700.00 | 0.56 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.07 | 3.65 | 10.90 | 47,282,245.81 |
| 2026-03-31 | 78.94 | 11.62 | 9.73 | 65,089,499.65 |
| 2025-12-31 | 78.67 | 13.30 | 8.47 | 79,200,006.56 |
| 2025-09-30 | 78.89 | 13.44 | 8.74 | 74,744,450.96 |
| 2025-06-30 | 78.02 | 12.42 | 5.96 | 89,442,057.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 525 | 12.26 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -18.35 |
| 2021-12-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 297 | -6.75 |
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