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诺安新动力灵活配置混合C(014551)
诺安新动力灵活配置混合C
(014551)
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累计净值：3.1390
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1390 | -1.04% |
| 2026-06-25 | 3.1720 | -0.97% |
| 2026-06-24 | 3.2030 | -1.57% |
| 2026-06-23 | 3.2540 | -0.88% |
| 2026-06-22 | 3.2830 | 1.02% |
| 2026-06-18 | 3.2500 | -2.46% |
| 2026-06-17 | 3.3320 | -0.74% |
| 2026-06-16 | 3.3570 | -1.47% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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-8.16%
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最近三月
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-13.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.38%
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最近两年
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0.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 450,000.00 | 5,485,500.00 | 8.43 |
| 601088 | 中国神华 | 110,000.00 | 5,142,500.00 | 7.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 170,000.00 | 4,350,300.00 | 6.68 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 3,709,000.00 | 5.70 |
| 600938 | 中国海油 | 80,000.00 | 3,200,000.00 | 4.92 |
| 603833 | 欧派家居 | 60,000.00 | 3,198,000.00 | 4.91 |
| 601318 | 中国平安 | 54,000.00 | 3,066,120.00 | 4.71 |
| 002966 | 苏州银行 | 350,000.00 | 2,926,000.00 | 4.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 250,000.00 | 2,730,000.00 | 4.19 |
| 601288 | 农业银行 | 400,000.00 | 2,680,000.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,310,320.00 | 38.89 | 49.26 |
| 采矿业 | 18,178,300.00 | 27.93 | 35.38 |
| 制造业 | 7,894,500.00 | 12.13 | 15.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.94 | 11.62 | 9.73 | 65,089,499.65 |
| 2025-12-31 | 78.67 | 13.30 | 8.47 | 79,200,006.56 |
| 2025-09-30 | 78.89 | 13.44 | 8.74 | 74,744,450.96 |
| 2025-06-30 | 78.02 | 12.42 | 5.96 | 89,442,057.38 |
| 2025-03-31 | 76.85 | 12.04 | 6.68 | 85,534,000.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 480 | 1.52 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -18.35 |
| 2021-12-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 297 | -6.75 |
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