诺安新动力灵活配置混合C(014551)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
3.4480 |
3.4480 |
| 2 |
2026-08-03 |
3.5130 |
3.5130 |
| 3 |
2026-07-31 |
3.5210 |
3.5210 |
| 4 |
2026-07-30 |
3.5540 |
3.5540 |
| 5 |
2026-07-29 |
3.4890 |
3.4890 |
| 6 |
2026-07-28 |
3.4820 |
3.4820 |
| 7 |
2026-07-27 |
3.4470 |
3.4470 |
| 8 |
2026-07-24 |
3.4630 |
3.4630 |
| 9 |
2026-07-23 |
3.4710 |
3.4710 |
| 10 |
2026-07-22 |
3.4590 |
3.4590 |
| 11 |
2026-07-21 |
3.4180 |
3.4180 |
| 12 |
2026-07-20 |
3.4670 |
3.4670 |
| 13 |
2026-07-17 |
3.3570 |
3.3570 |
| 14 |
2026-07-16 |
3.3300 |
3.3300 |
| 15 |
2026-07-15 |
3.3570 |
3.3570 |
| 16 |
2026-07-14 |
3.3190 |
3.3190 |
| 17 |
2026-07-13 |
3.2960 |
3.2960 |
| 18 |
2026-07-10 |
3.2350 |
3.2350 |
| 19 |
2026-07-09 |
3.2210 |
3.2210 |
| 20 |
2026-07-08 |
3.2460 |
3.2460 |
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