基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质慧选混合C(014559) |
净值：
1.2501
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.2501 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688667 | 菱电电控 | 23,200.00 | 1,633,744.00 | 1.58 |
| 688259 | 创耀科技 | 38,400.00 | 1,605,120.00 | 1.55 |
| 688350 | 富淼科技 | 62,200.00 | 1,600,406.00 | 1.54 |
| 688308 | 欧科亿 | 48,700.00 | 1,540,868.00 | 1.49 |
| 688045 | 必易微 | 39,750.00 | 1,537,927.50 | 1.48 |
| 300162 | 雷曼光电 | 188,300.00 | 1,530,879.00 | 1.48 |
| 688162 | 巨一科技 | 48,925.00 | 1,506,890.00 | 1.45 |
| 300645 | 正元智慧 | 78,100.00 | 1,462,813.00 | 1.41 |
| 301283 | 聚胶股份 | 30,400.00 | 1,452,512.00 | 1.40 |
| 002225 | 濮耐股份 | 254,000.00 | 1,447,800.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,721,913.15 | 80.80 | 89.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,287,274.50 | 8.00 | 8.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,265,052.00 | 1.22 | 1.35 |
| 建筑业 | 294,616.00 | 0.28 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,212.50 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,499.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 24,310.33 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.60 | - | 10.74 | 103,613,358.48 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 15.29 | 138,634,573.18 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 10.15 | 111,208,462.23 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 10.39 | 97,711,249.39 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 13.10 | 87,019,888.29 |
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