基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质慧选混合C(014559) |
净值：
1.0413
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.0413 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688162 | 巨一科技 | 47,316.00 | 1,223,591.76 | 2.35 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 61,094.00 | 1,190,111.12 | 2.28 |
| 688528 | 秦川物联 | 109,600.00 | 1,127,784.00 | 2.16 |
| 605166 | 聚合顺 | 133,400.00 | 1,123,228.00 | 2.16 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 93,700.00 | 1,001,653.00 | 1.92 |
| 600853 | 龙建股份 | 289,600.00 | 961,472.00 | 1.85 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,000.00 | 822,320.00 | 1.58 |
| 300787 | 海能实业 | 68,500.00 | 813,095.00 | 1.56 |
| 301121 | 紫建电子 | 19,800.00 | 699,138.00 | 1.34 |
| 688429 | 时创能源 | 69,400.00 | 689,142.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,274,957.31 | 73.46 | 83.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,607,292.43 | 8.84 | 10.02 |
| 建筑业 | 961,472.00 | 1.85 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 707,655.00 | 1.36 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 651,000.00 | 1.25 | 1.42 |
| 金融业 | 476,710.00 | 0.91 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313,940.00 | 0.60 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.28 | - | 11.58 | 52,101,792.35 |
| 2026-06-30 | 88.10 | - | 15.71 | 71,284,639.79 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 11.61 | 101,873,729.03 |
| 2025-12-31 | 90.60 | - | 10.74 | 103,613,358.48 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 15.29 | 138,634,573.18 |
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