基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质慧选混合C(014559) |
净值：
1.3433
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3433 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688373 | 盟科药业 | 328,700.00 | 2,031,366.00 | 1.99 |
| 688015 | 交控科技 | 87,444.00 | 1,979,732.16 | 1.94 |
| 688162 | 巨一科技 | 66,100.00 | 1,969,780.00 | 1.93 |
| 601956 | 东贝集团 | 279,700.00 | 1,826,441.00 | 1.79 |
| 300645 | 正元智慧 | 108,900.00 | 1,811,007.00 | 1.78 |
| 688701 | 卓锦股份 | 193,337.00 | 1,784,500.51 | 1.75 |
| 300283 | 温州宏丰 | 232,200.00 | 1,783,296.00 | 1.75 |
| 688620 | 安凯微 | 170,500.00 | 1,766,380.00 | 1.73 |
| 605158 | 华达新材 | 228,700.00 | 1,715,250.00 | 1.68 |
| 688458 | 美芯晟 | 51,800.00 | 1,696,450.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,282,627.76 | 74.88 | 82.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,673,090.82 | 11.46 | 12.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,382,460.51 | 3.32 | 3.68 |
| 建筑业 | 607,548.00 | 0.60 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,788.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 11.61 | 101,873,729.03 |
| 2025-12-31 | 90.60 | - | 10.74 | 103,613,358.48 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 15.29 | 138,634,573.18 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 10.15 | 111,208,462.23 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 10.39 | 97,711,249.39 |
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