华商品质慧选混合C(014559)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,768,415.89 |
21,923,407.75 |
433,558.69 |
-15,396.10 |
| 本期利润 |
2,279,843.71 |
14,892,367.99 |
588,359.49 |
-52,902.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.33 |
0.25 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
30.31 |
29.23 |
-5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
58.61 |
33.76 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,513,935.78 |
4,577,569.75 |
-414,851.84 |
-326,211.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
-0.09 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
31,632,174.15 |
44,125,602.46 |
4,505,533.93 |
828,298.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.14 |
0.96 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.11 |
13.79 |
-4.04 |
-28.26 |
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