首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)
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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A

(014568)
净值：
1.0179
日增长率：
1.30%
累计净值：1.0179 2026-05-11
  • 净值走势
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.01791.30%
2026-05-081.0048-0.09%
2026-05-071.00571.22%
2026-05-060.99362.01%
2026-04-300.97400.10%
2026-04-290.97301.11%
2026-04-280.9623-0.73%
2026-04-270.96940.46%
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基金情况

基金全称 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 2.0358亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.45%
最近一月 8.24%
最近三月 4.61%
最近六月 0.00%
最近一年 39.98%
最近两年 35.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A507,402.006,712,928.461.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业6,712,928.461.47100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.066.71354,210,292.79
2025-12-31-5.884.75439,210,701.96
2025-09-30-5.481.07469,355,310.98
2025-06-30-5.430.92423,754,031.15
2025-03-31-7.135.73427,690,222.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-许利明15431.79
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