基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元清洁能源混合发起式A(014574) |
净值：
0.5724
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.5724 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603011 | 合锻智能 | 417,100.00 | 8,196,015.00 | 9.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,040.00 | 8,056,080.00 | 9.57 |
| 600105 | 永鼎股份 | 532,800.00 | 6,771,888.00 | 8.04 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 58,200.00 | 6,552,156.00 | 7.78 |
| 300073 | 当升科技 | 77,600.00 | 5,151,864.00 | 6.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 94,700.00 | 5,104,330.00 | 6.06 |
| 300680 | 隆盛科技 | 80,000.00 | 5,036,800.00 | 5.98 |
| 301225 | 恒勃股份 | 52,305.00 | 4,654,098.90 | 5.53 |
| 688778 | 厦钨新能 | 49,707.00 | 4,170,417.30 | 4.95 |
| 688719 | 爱科赛博 | 96,636.00 | 3,795,862.08 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.10 | 5.29 | 3.64 | 84,208,808.95 |
| 2025-06-30 | 78.26 | 6.08 | 15.75 | 124,362,757.52 |
| 2025-03-31 | 83.12 | 8.88 | 8.41 | 127,818,290.99 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 6.03 | 3.12 | 57,644,178.60 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.16 | 7.76 | 57,101,452.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 396 | 35.67 |
| 2024-10-10 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 400 | 43.54 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.06 |
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