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鑫元清洁能源混合发起式A(014574)
鑫元清洁能源混合发起式A
(014574)
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累计净值：0.6415
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6415 | 1.47% |
| 2026-02-05 | 0.6322 | -5.50% |
| 2026-02-04 | 0.6690 | 0.90% |
| 2026-02-03 | 0.6630 | 7.06% |
| 2026-02-02 | 0.6193 | -0.69% |
| 2026-01-30 | 0.6236 | -1.73% |
| 2026-01-29 | 0.6346 | -1.21% |
| 2026-01-28 | 0.6424 | -0.40% |
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基金全称
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鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.5278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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9.60%
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最近三月
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11.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.34%
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最近两年
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41.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,140.00 | 6,294,836.40 | 8.33 |
| 688776 | 国光电气 | 61,936.00 | 6,239,432.64 | 8.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 219,000.00 | 5,496,900.00 | 7.27 |
| 300115 | 长盈精密 | 110,100.00 | 5,119,650.00 | 6.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 94,700.00 | 4,687,650.00 | 6.20 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 36,600.00 | 4,233,522.00 | 5.60 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 67,800.00 | 3,608,316.00 | 4.77 |
| 688778 | 厦钨新能 | 42,444.00 | 3,283,892.28 | 4.35 |
| 688676 | 金盘科技 | 34,775.00 | 3,141,573.50 | 4.16 |
| 601126 | 四方股份 | 100,700.00 | 3,029,056.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,142,042.66 | 82.23 | 96.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,212,454.00 | 2.93 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.16 | 5.88 | 9.67 | 75,569,896.94 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 5.29 | 3.64 | 84,208,808.95 |
| 2025-06-30 | 78.26 | 6.08 | 15.75 | 124,362,757.52 |
| 2025-03-31 | 83.12 | 8.88 | 8.41 | 127,818,290.99 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 6.03 | 3.12 | 57,644,178.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 438 | 52.05 |
| 2024-10-10 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 400 | 43.54 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.06 |
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