鑫元清洁能源混合发起式A(014574)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,648,332.10 |
9,284,086.02 |
177,176.27 |
-9,257,876.02 |
| 本期利润 |
3,838,598.56 |
12,810,231.78 |
-142,087.25 |
-7,923,678.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.12 |
0.00 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.11 |
25.64 |
-0.26 |
-39.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.84 |
33.15 |
4.45 |
-25.82 |
| 期末可供分配利润 |
-30,607,018.98 |
-37,745,589.28 |
-114,336,889.88 |
-32,424,957.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.72 |
-0.84 |
-0.85 |
| 期末基金资产净值 |
31,074,789.91 |
30,631,526.54 |
61,632,088.23 |
16,691,449.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.58 |
0.46 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.51 |
-41.96 |
-54.47 |
-56.41 |
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