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华泰柏瑞恒泽混合A(014579)
华泰柏瑞恒泽混合A
(014579)
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累计净值：1.1128
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1128 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1124 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1125 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 1.1127 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1124 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.1118 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.1107 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 1.1113 | 0.11% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.36%
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最近两年
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7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,600.00 | 1,259,280.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 102,100.00 | 745,330.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 420.00 | 556,500.00 | 0.92 |
| 01801 | 信达生物 | 6,186.00 | 544,437.73 | 0.90 |
| 01530 | 三生制药 | 19,000.00 | 520,398.60 | 0.86 |
| 02268 | 药明合联 | 7,000.00 | 500,404.34 | 0.83 |
| 688336 | 三生国健 | 5,128.00 | 291,372.96 | 0.48 |
| 600079 | 人福医药 | 13,000.00 | 274,040.00 | 0.45 |
| 688029 | 南微医学 | 2,020.00 | 202,707.00 | 0.34 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,650.00 | 181,896.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,813,918.47 | 4.67 | 68.20 |
| 金融业 | 745,330.00 | 1.24 | 18.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556,500.00 | 0.92 | 13.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.02 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.68 | 84.55 | 5.69 | 60,252,504.30 |
| 2025-06-30 | 14.90 | 98.90 | 6.68 | 57,899,669.87 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 77.88 | 10.92 | 49,990,164.43 |
| 2024-12-31 | 19.76 | 87.57 | 8.17 | 53,716,170.87 |
| 2024-09-30 | 23.28 | 69.70 | 8.17 | 52,784,986.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张弘 | 229 | 3.70 |
| 2022-06-02 | - | 王烨斌 | 1306 | 11.28 |
| 2023-07-17 | 2025-05-14 | 赵劼 | 667 | 2.71 |
| 2022-06-02 | 2023-07-17 | 董辰 | 410 | 4.48 |
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