首页 > 基金> 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A

(014582)
净值：
1.0427
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0427 2026-05-12
  • 净值走势
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0427-0.15%
2026-05-111.04430.12%
2026-05-081.0430-0.11%
2026-05-071.04410.26%
2026-05-061.04140.15%
2026-04-301.0398-0.01%
2026-04-291.03990.21%
2026-04-281.0377-0.18%
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基金情况

基金全称 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 王爽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5621亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.49%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,500.005,075,000.006.80
002832比音勒芬25,600.00438,272.000.59
000858五粮液2,700.00278,829.000.37
000888峨眉山A1,000.0012,690.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,792,101.007.7699.78
水利、环境和公共设施管理业12,690.000.020.22
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-317.785.551.5874,650,771.27
2025-12-317.415.152.1892,037,161.17
2025-09-308.395.222.60110,273,945.42
2025-06-306.935.861.54142,978,311.61
2025-03-316.605.394.00166,576,897.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-王爽5062.20
2024-12-032026-01-23张川4163.95
2022-03-152024-12-25缪夏美10163.13
2022-01-252024-08-08陈曙亮926-0.66
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