浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,402,640.95	1,892,387.24	14,290,817.90	7,084,674.53
利息合计	16,945.59	12,100.47	55,395.60	33,214.12
其中：存款利息收入	16,945.59	12,100.47	55,278.41	33,214.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	117.19	-
投资收益合计	4,481,602.10	2,409,377.71	-8,083,951.50	-2,966,708.89
其中：股票投资收益	-569,256.77	-	-15,205,471.50	-4,578,604.10
基金投资收益	3,595,039.39	1,381,016.34	1,102,067.44	-3,064,622.94
债券投资收益	66,501.24	26,932.50	412,153.23	232,709.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,389,318.24	1,001,428.87	5,607,299.33	4,443,808.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,906.74	-529,090.94	22,319,373.80	10,018,169.30
其他收入	-	-	-	-
费用	1,326,105.37	816,817.91	3,118,807.93	1,851,573.31
管理人报酬	858,084.60	517,100.28	2,074,438.88	1,238,362.77
基金托管费	211,637.39	127,844.70	539,005.09	320,240.19
销售服务费	122,721.52	73,536.63	297,053.90	172,440.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	8,787.39	5,877.70
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	8,787.39	5,877.70
其他费用	125,949.29	96,557.34	198,172.31	114,652.54
利润总额	3,076,535.58	1,075,569.33	11,172,009.97	5,233,101.22

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