基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心兴三年持有混合A(014585) |
净值：
1.0325
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.0325 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 414,000.00 | 77,381,551.44 | 11.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 947,643.00 | 73,582,934.29 | 10.64 |
| 688041 | 海光信息 | 197,653.00 | 73,190,905.90 | 10.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,700.00 | 68,658,847.00 | 9.93 |
| 601138 | 工业富联 | 921,900.00 | 66,515,085.00 | 9.62 |
| 603296 | 华勤技术 | 466,380.00 | 34,638,042.60 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 848,800.00 | 21,338,832.00 | 3.09 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,363,400.00 | 20,137,418.00 | 2.91 |
| 600031 | 三一重工 | 1,156,048.00 | 19,976,509.44 | 2.89 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,054,900.00 | 16,624,141.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,905,489.29 | 55.79 | 87.97 |
| 采矿业 | 38,509,946.82 | 5.57 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,947,284.56 | 2.02 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,036.82 | 0.05 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.70 | 4.80 | 5.52 | 691,692,010.69 |
| 2026-03-31 | 94.49 | 1.09 | 4.95 | 854,028,596.03 |
| 2025-12-31 | 90.37 | 2.17 | 3.99 | 1,086,189,371.59 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.61 | 6.16 | 1,489,063,057.66 |
| 2025-06-30 | 91.12 | 1.60 | 6.65 | 1,577,439,341.09 |
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