基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心兴三年持有混合A(014585) |
净值：
0.9564
|
日增长率：
-0.94%
|
累计净值：0.9564 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,000.00 | 65,464,482.38 | 6.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 505,200.00 | 65,160,603.04 | 6.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 780,643.00 | 50,378,849.87 | 4.64 |
| 03690 | 美团-W | 482,100.00 | 44,981,195.99 | 4.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,210,746.00 | 42,977,301.08 | 3.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,613,000.00 | 33,997,810.00 | 3.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,153,800.00 | 32,998,680.00 | 3.04 |
| 02313 | 申洲国际 | 590,000.00 | 32,613,467.76 | 3.00 |
| 000858 | 五粮液 | 301,309.00 | 31,920,675.46 | 2.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 273,100.00 | 31,739,682.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,879,917.01 | 42.52 | 86.44 |
| 租赁和商务服务业 | 61,312,185.00 | 5.64 | 11.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,007,360.00 | 1.01 | 2.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,023.51 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.37 | 2.17 | 3.99 | 1,086,189,371.59 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.61 | 6.16 | 1,489,063,057.66 |
| 2025-06-30 | 91.12 | 1.60 | 6.65 | 1,577,439,341.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 1.01 | 5.65 | 1,667,065,142.92 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 0.87 | 5.68 | 1,723,706,831.78 |
微信公众号
证券之星APP
