基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心兴三年持有混合A(014585) |
净值：
1.0097
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.0097 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,010,000.00 | 77,918,278.10 | 5.23 |
| 00005 | 汇丰控股 | 707,200.00 | 70,635,144.49 | 4.74 |
| 02888 | 渣打集团 | 480,750.00 | 65,705,595.71 | 4.41 |
| 02388 | 中银香港 | 1,893,000.00 | 63,151,027.46 | 4.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 388,200.00 | 51,211,344.00 | 3.44 |
| 02057 | 中通快递-W | 364,250.00 | 49,051,562.34 | 3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 396,709.00 | 48,192,209.32 | 3.24 |
| 02313 | 申洲国际 | 817,900.00 | 46,035,678.98 | 3.09 |
| 00762 | 中国联通 | 5,404,000.00 | 43,712,971.13 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 899,200.00 | 26,472,448.00 | 1.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 570,000.00 | 16,964,994.36 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,857,697.31 | 35.52 | 72.74 |
| 租赁和商务服务业 | 71,945,352.00 | 4.83 | 9.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,146,281.00 | 3.10 | 6.35 |
| 采矿业 | 26,472,448.00 | 1.78 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,339,826.00 | 1.57 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,368,584.00 | 1.03 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,961,984.00 | 1.00 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.61 | 6.16 | 1,489,063,057.66 |
| 2025-06-30 | 91.12 | 1.60 | 6.65 | 1,577,439,341.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 1.01 | 5.65 | 1,667,065,142.92 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 0.87 | 5.68 | 1,723,706,831.78 |
| 2024-09-30 | 94.43 | 0.28 | 6.03 | 1,761,205,073.38 |
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