银华心兴三年持有混合A(014585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
323,923,941.87 |
114,860,091.84 |
-47,996,200.79 |
-164,495,125.62 |
| 本期利润 |
327,410,189.60 |
205,437,725.14 |
59,537,206.31 |
-113,329,925.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.12 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.22 |
14.51 |
4.32 |
-8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.18 |
15.79 |
4.15 |
-7.92 |
| 期末可供分配利润 |
-35,649,813.94 |
-231,415,544.59 |
-445,381,473.12 |
-617,856,721.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
963,205,346.40 |
1,384,353,474.29 |
1,493,213,773.50 |
1,319,150,875.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
0.77 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.57 |
-10.81 |
-22.97 |
-31.90 |
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