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华安中证500指数增强C(014588)
华安中证500指数增强C
(014588)
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累计净值：1.1586
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1586 | 0.27% |
| 2026-09-28 | 1.1555 | -2.44% |
| 2026-09-24 | 1.1844 | -2.03% |
| 2026-09-23 | 1.2089 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 1.2145 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 1.2160 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 1.2100 | 1.58% |
| 2026-09-17 | 1.1912 | -0.46% |
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基金全称
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华安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.98%
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最近一月
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-5.92%
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最近三月
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-13.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.18%
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最近两年
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45.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 196,200.00 | 3,313,818.00 | 3.07 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 192,800.00 | 2,334,808.00 | 2.16 |
| 300857 | 协创数据 | 6,500.00 | 2,209,350.00 | 2.05 |
| 300604 | 长川科技 | 4,900.00 | 1,672,958.00 | 1.55 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,400.00 | 1,644,416.00 | 1.52 |
| 301200 | 大族数控 | 4,400.00 | 1,586,860.00 | 1.47 |
| 300502 | 新易盛 | 2,380.00 | 1,444,660.00 | 1.34 |
| 300433 | 蓝思科技 | 23,400.00 | 1,255,644.00 | 1.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 657.00 | 1,239,102.00 | 1.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,746.00 | 1,180,780.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,015,212.33 | 66.71 | 78.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,146,897.08 | 5.69 | 6.68 |
| 金融业 | 3,807,545.00 | 3.53 | 4.14 |
| 采矿业 | 2,964,493.00 | 2.75 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,959,149.00 | 1.81 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 1,393,313.54 | 1.29 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 925,914.00 | 0.86 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 914,122.00 | 0.85 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,514.00 | 0.83 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 485,730.00 | 0.45 | 0.53 |
| 房地产业 | 471,132.00 | 0.44 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.20 | - | 13.54 | 107,957,049.14 |
| 2026-03-31 | 86.64 | 0.06 | 12.61 | 98,316,270.13 |
| 2025-12-31 | 90.39 | 0.06 | 14.46 | 69,393,452.53 |
| 2025-09-30 | 87.01 | 0.01 | 13.21 | 43,628,196.73 |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 11.13 | 53,654,200.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张序 | 352 | 6.95 |
| 2022-05-30 | 2023-07-07 | 朱宝臣 | 403 | -8.63 |
| 2022-05-24 | 2025-10-13 | 马韬 | 1238 | 8.04 |
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